照慣例,首先衷心感謝“仁者播其惠”、吉德堡、喜子235508、一切隨風劉、戰龍在淵、生活啊0、加洛斯之星、yw績優股、迷你天賦、“東南風77”這10位鐵桿書友慷慨打賞成本書的盟主,并歡迎進入奇跡群(盟主群)交流。[www.shubaowang.cc/書'包'網]zy200..
看了這個題目,我估計今天在暴跌過程中受傷的讀者們心里多少松了一口氣。
嗯,沒錯,股市今天是如期暴跌了,不過大盤沒有死,它只是在裝死,不要太緊張。
我的策略可能會出乎你的意料:在一直擔心要到來的暴跌已經成為現實之后,我個人倒是覺得這是個空倉者進貨、滿倉者調倉換股的好機會。
股諺有云,小跌小買,大跌大買。!
在這種暴跌時刻,很多讀者估計都沒心思正文了,只想看分析。而且這次暴跌的影響會比較深遠,所以我今天就索性把全部精力都放在盤后分析上,專門開個單章,來詳細說說這次暴跌的成因和對策。
先說盤面,今天無疑是一個黑色星期二,股市上演了一出高臺跳水的大戲,咱們的股市新聞再次占據社會焦點,可以說一舉一動牽動著無數老百姓的心弦,這正是全民炒股的前兆。
滬市今日低開后沖高回落,盤中創出3091點的49個月新高,但午后兩桶油一聲令下,市場便突然快速跳水,滬指暴跌5.43。收盤報2856點。成交7934億元。創出5年多單日最大跌幅。深市跌4.15,收盤報10116點,成交4731億元。
滬深兩市成交超萬億,再創新高,同時大跌5,可謂天量暴跌。兩市超過160只股票跌停,跌幅超過8的股票更多,個股損失慘重。
其中。保險、銀行板塊逼近跌停,華夏銀行、平安銀行、中國人壽、新華保險聯手跌停。16只銀行股中有14只跌幅超過8。而前段時間風光無限的券商股也終于大跌,國元、國海、山.西、東.北證券聯手跌停。此外,石油板塊跌逾7,煤炭板塊跌逾6,房地產板塊跌逾5。
大跌之后,股民們自然是要找出罪魁禍首以求心理安慰的,而媒體也及時推出了四只替罪羊:“今日,擾動市場的利空消息主要體現在以下幾個方面:一、中證登加碼封殺地方債,或引發地方債市場集體踩踏;二、監管部門嚴厲警示兩融業務風險。管理新規年底出臺;三、股市急漲:外資現天量退潮,產業資本出逃券商板塊;四、中央經濟工作會議前瞻:明年經濟增速存下調空間。”
只是事實真的是這樣嗎?
我認為。這些報道至少是總結得不夠全面的。
其實這次調整早有預兆,就連我這樣的小散戶,也在上周就提前看出了端倪,并預計到了。
上周指數已逼近三千點大關,但市場一直是二八分化,超級資金反復強拉銀行、券商和保險板塊和兩桶油,使得這些超級大盤股綁架了指數,指數虛假繁榮,八成以上的個股卻橫盤甚至下跌,股民們紛紛感嘆滿倉踏空,賺了指數賠了錢。而且盤中也出現了大跳水的預演,特別是由兩桶油連續大漲后的跳水預演,就很可能變為現實的暴跌。
正是意識到指數連續大漲、中國石油連續漲停、二八過度分化等不正常現象,所以上周六我破天荒地用了一萬字來單章寫了周末分析。
(說句題外話,由于太長,不符合五百字內免費的要求,所以正版用戶花了幾毛錢來訂閱這一章,導致龍空有篇文章噴我,說我把分析也拿來賣錢。不過我也說了,作為一個非專業的小散戶,寫這種分析是比寫正文還困難的。我只是想展示我的分析思路,以啟發大家的靈感,所以我盡力去做,自問對得起每千字幾分錢的訂閱費用。而今天的大跌之后,回過頭來看,如果你聽進去了其中的觀點并采取了對應的操作,我想這幾毛錢還算花得物有所值吧。)
比如周末分析中重點提到:“我個人感覺,三千點也應該是一個換檔的點位。一般來說,即使是牛市,在第一波上漲了50—60左右之后,都會有一波較深的回調。就像爬坡一樣,現在爬了一個陡坡,接下來就是一段小下坡了,再之后,還會爬一段更長的坡,那是牛市的主坡,也開始進入真正的主升浪。所以下周初沖擊3000點大關后,面臨著股指期貨空頭的反撲,以及年底資金結算、基金排名的壓力,基金重倉股砸盤的現象將越來越突出,股指較大概率會有一段休整期。”
“這一波,滬指從2014年3月12日的1974點低點算起,到昨天的2978點高點,已經有50.8的漲幅了。就算是資金持續涌入,券商和銀行股之類也要盤整一下,消化掉獲利盤,才能繼續向上走得更穩,跨年度的行情才更期待。”
“我感覺,休整之后,春節紅包行情會再度拉開2015年牛市大戲的序幕。有一個歷史規律是兩桶油連續大漲甚至漲停時,大盤往往會調整一段時間。”
“成交量劇烈放大到了萬億以上,很顯然是在掩護一些板塊的主力出逃了。雖然兩桶油強拉指數,但中小板和創業板的盤中跌幅都一度接近5,收盤時中小板和創業板也沒緩過氣來,都跌了近2,個股更是慘淡。再結合農業銀行和建設銀行的補漲,大漲,以及中信證券的天量抹油板……都透出一股山雨欲來風滿樓的詭異。”
“從技術面上看,日線方面,滬指kdj指標已有較大背離。同時中長線指標上。滬指的月k線和周k線。都已經大幅超出布林線的上軌,大概率會有一個沖高回落、回歸到上軌附近的過程。這也意味著,大幅逼空的時間段已差不多了,接下來是休整的活動時間了。”
據此,我對這周的走勢作出了判斷——“關于后市,我預計大盤在下周初沖擊三千點大關后,大概率會有一段像樣的調整,前期強勢的證券、銀行股之類。暫時不要再追高了,否則可能要站一段時間的崗。”
這個判斷的第一句話,大盤在周初沖擊三千點大關,昨天已經實現。而第二句話,“大概率會有一段像樣的調整”,今天也迅速實現。在大家還沉浸在站在三千點雄關的喜悅時,在今天滬指再創3091點新高的喜悅中,調整悄然來臨。
今天在盤中,我找出了大跌的啟動信號,那就是兩桶油的突然快速拉升。并發在了十多個讀者群中,內容如下——“今天中國石油從13:11開始。從跌兩個多點瞬間拉起到漲兩個多點,與此同時,大盤就像聽到了發令槍一樣,瞬間開始掉頭向下暴跌,滬指超過5……中石油果然和我書里寫的一樣,是魔鬼終結者。”
實際上中國石化也是同樣的走勢,和中石油一起突然拉升幾個點,然后同時扭頭向下,開始暴跌,最終兩桶油的跌幅都接近8。而農業銀行、建設銀行以及券商股也聯手向下砸盤,最終將大盤結結實實地砸倒在地板上。
找出始作俑者,似乎沒有什么現實意義,因為跌了就是跌了,怎么跌的、為什么跌似乎并不重要,但我堅持認為,有因就有果,找出原因并深入分析背后的因素,有利于我們判斷主力的意圖,從而采取相關對策。
兩桶油一發令,市場就跳水,這不是第一次了。今天這些權重股的大主力們為什么會這么默契?我認為,這是早有計劃的動作,這個動作中,藏著一些陰謀。
什么陰謀?我認為有三個——第一,清洗浮籌。第二,表明態度。第三,調倉換股。
什么叫清洗浮籌?
簡單地說,就是嚇出獲利盤,同時讓一部分人去抄底,最終抬高市場平均成本。此時主力也借機高拋低吸,進一步降低自己的持倉成本。
雖然有很多新散戶都被這種場面給嚇壞了,但咱們奇跡群里的老股民們紛紛表示情緒穩定,甚至說早就盼著這樣一次大跌了,正所謂洗洗更健康,跌了才更放心。
這不僅僅是玩笑話和安慰的話,如果大盤一直再這么瘋漲下去,期間沒有一次像樣的調整,這波牛市才會更容易夭折。而有了這次調整,反而更健康。
道理很簡單,權重股的盈利盤太多,浮籌已經到了非清洗不可的地步了——近期券商整體漲幅超過50,保險和銀行板塊分別超過40和30,如果扣除這些權重股的漲幅,指數實際上是下跌的,所以一方面是指數虛假繁榮,有八成個股是賺了指數賠了錢,另一方面權重股短期漲幅太大,獲利盤堆積得太厲害,再這么連續推升,獲利盤越積越厲害,一旦集中釋放,多殺多,主力也承受不了崩盤的后果,他們也會被套住。因此,不洗不行了。
什么叫表明態度?
周末我重點提及——證.監會新聞發言人昨日就市場行情發表看法時表示:“監管部門已注意到市場對近期股市上漲的不同觀點,股市發展對經濟發展全局具有重要作用,股市穩定發展需要全體參與者共同維護、珍惜,希望研究機構合理引導投資者預期,投資者特別是中小投資者理性投資、尊重市場、敬畏市場,牢記股市有風險,量力而行。上市公司要嚴格履行披露義務,證券期貨經營機構要做好投資者教育服務。他同時說,近期發現股市坐莊、操縱股價違法活動有所抬頭,對此將嚴加打擊,切實保護投資者合法權益。”
對這個發言,我周末的分析是——“前段時間我也分析過證.監會官員的表態,那時只說要維持健康有序的市場,現在則開始提醒中小投資者要注意風險了,并且要開始打擊莊家了。這就已經是在明確提示股市風險了。當然。現在還不是高風險。因為前提是第一句話,“股市發展對經濟發展全局具有重要作用”這句話為整個表態定下了調子,所以小幅調整,股市健康溫和上漲,依然是高層喜而樂見的事情,只是不要短期內漲得太瘋,融資杠桿放得太大,否則一旦暴漲后暴跌。就容易出問題。”
高層的警示,主力是要做個姿態的,所以在沖到三千點之后來個暴跌,是配合了高層的表態的,你看,我聽話了,莊家不再無所顧忌地拉了,開始暴跌了,讓投資者們感受到風險了,放過我吧……
就像蘭石重裝之類的股票一樣。受到警告和停牌核查之后,也許短時間還會強勢拉個漲停。但也要幾個大跌的陰線來表明自己整體上還是聽話的,不然就要挨板子了。
總之,暴跌了,就向擔心瘋牛會亂拱一氣的高層表明自己聽話了。
出來混,總得給領導一個臺階不是?
什么叫調倉換股?
這是指超級主力們從前期漲幅巨大的一些權重股中退出一些籌碼,轉而進入二線藍籌股,包括一些中小盤股。所以才會有中小板和創業板指數之前連續跑輸大盤,今天的跌幅卻不足4,明顯小于大盤的跌幅。
這似乎是不正常的現象,因為一般來說大盤這樣暴跌時,中小盤股應該是重災區,大盤跌5,中小板和創業板指數基本就應該逼近跌停了,但事實上并不是這樣。
其實這是正常的現象,因為前一段時間中小盤股一直滯漲,甚至提前調整,現在自然有些跌不動了。
正如我周末分析中所說:“整體上看,中小盤股下周可能會跟隨大盤一起調整,但與此同時,中小盤個股也應該有所表現了。因為大盤股休息和洗盤的期間,必須要有持續的熱點出來維系盤面的人氣不流失,否則沒有了賺錢效應,中國大媽們的資金又要嚇得退回去了。所以指數不會有太深的跌幅,更多的是以時間換空間,橫向盤整震蕩,這期間,配合中央農業工作會議、經濟工作會議等年底的重要總結會議,開始給農業等板塊、題材股以表現的機會,前期滯漲的中小盤股很快會登臺表演了。”
這段話,就是我要驗證的第三句話,前兩句,周初沖三千點,之后會有一個像樣的調整,這兩天都兌現了,我等著驗證“前期滯漲的中小盤股很快會登臺表演”這第三句話能不能實現。
談到主力的陰謀,真是令人感慨啊。
周末我就說過:“這是一個很復雜的利益集團,他們是一個團隊,而散戶是一群散沙,所以往往是任人宰割的命運,所以才會有十個炒股九個虧的諺語。”
今天的散戶仍然是重災區,由于大盤跌速太快,個股全線崩潰,直線跳水,而且拋壓盤很大,買盤卻很少,就算是時刻盯著盤,籌碼也難以脫手,特別是在一個中小盤股票里壓了幾十萬上百萬資金的散戶,由于沒有什么托盤,基本找不到合適的出貨機會,只能眼睜睜地看著股票市值縮水,看著自己被套牢。
只有那些提前意識到風險并勇于減倉甚至清倉的股民,才是今天真正的贏家。
比如在奇跡群里,今天《重生之股動人生》(新書《股仙》)的作者“李家大兒”上午就多次提示風險,包括在010包子沖高時,多次提出資金在逆市流出的風險。當時能鎖定利潤的群友,今天至少做了個漂亮的t。
像這種個股的快速沖高,就和近期不斷逼空的大盤一樣,確實是高風險高收益,賣出怕踏空,不賣又怕被踏牢。
這是個兩難選擇,不過正如我前兩章所說,踏空損失的只是預期的利潤,套牢卻是損失的實實在在的金錢。
今天的贏家,是前者。
不過在這次暴跌中沒有減倉因而被套牢的,也不必緊張難過,很快利潤還會回來的。
分析完主力的陰謀,所以我才說,媒體列出眾多利空,其實不是全部的真相。只要認真分析。還是能夠發現。這就是超級主力們早就計劃好的一次清洗行動。
正因如此,我們也就不用擔心牛市突然見頂并夭折了。
很簡單的一個理由,也是最直接的,高層也不會坐視牛市夭折。
注冊制才出草案,還沒通過,離施行更是遙遠。另外新股還沒大量加速發行,這波50漲幅的牛市便宜了誰,只是主力和一部分散戶而已。高層還沒真正受益,怎么可能讓它夭折?
這只是上升途中的調整,調整之后還會再上!
牛市出長陰,長陰并不可怕。
正如今天盤中我在群中所分析的——“牛市出長陰,不要怕,比如我書里寫到的這段時間,2008年11月18日,滬指暴跌6.31,收在1902點,次日收復。2008年12月23日,再次暴跌4.55。反復進二退一,最終漲到了3478點。周末已經提示3000點上方的調整,不過沒跑的也不用難受,今天跌掉的幾個點只是浮虧,很快會漲回來。都淡定一點。牛市里經常要淋雨的,不要感冒生病就好。”
那么后市如何操作?
前面說過了,其實很簡單,,小跌小買,大跌大買。
今天尾盤時我已在群中提示,對于一些前期滯漲,今天暴跌的安全股,可以抄底了。如果明天還能低開并下探,同樣可以大膽抄底。
當然,要抄的是安全股,不是某些漲幅已經很大的權重股,這一點我在盤中已經說過了——“其實這種調整,就是一種背離。前一段時間大盤天天漲,中小板和創業板一直調整,今天反過來了,中小板和創業板的跌幅要小于大盤。昨晚我再次說到換檔的問題,我估計這周就有望實現,資金向中小盤轉移,權重股會休息一下。”
現在最理想的抄底股,應該是二線藍籌股,特別是業績增長較快、近期滯漲的股,比如我這兩天在奇跡群里討論的一只二線藍籌,近幾年業績連續大增,每年都翻倍,股價卻一直滯漲,這就是安全股的典型代表。像這只安全股,昨天漲幾個點,今天上午大漲六七個點,下午遇到大盤暴跌也只象征性地跌一個多點,就凸顯了安全股的重要性和避險的功能。
關于安全股的問題,我昨晚已經這樣提示過——“現在一些瘋牛板塊就是要逼瘋你,讓你忍了又忍,最后忍不住追進去,之后大概率被套住。而我一位老股民同事對此不屑一顧:“那些板塊就算是能撿金子,我也不會去撿,萬一金子沒撿到,撿到一堆狗屎呢?我只做自己看得懂的股,賺有把握的錢。一年翻一倍以上還不夠嗎?整天想著一夜暴富的人,才最容易破產。”
“該學老和尚的時候,就學一學,市場越瘋狂,你越要冷靜,不要著了道。不要一個板兩個板不敢追,五個板六個板心痛如割,最后八個板時終于下決心追進去。正玩著擊鼓傳花游戲的主力把鑼一敲,咣,恭喜,籌碼歸你了……”
但遺憾的是,一些讀者即使覺得我說得很生動,今天上午還是忍不住要去追漲得最牛的銀行券商股,最后挨了一悶棍,來問我怎么辦。
我只能說,我無語。
大家太喜歡和我交流了,感謝大家對我的信任和厚愛。不過這幾天我每天至少要回答上百個私聊,眼睛發疼,頸椎病也發作了,我想我真不是什么救世主,身體也承受不住了,體諒一下我,有時候實在沒有時間回答,我只能選擇性地回答一些問題,一些公聊私聊就只能忽略了。畢竟我要上班要碼字要看盤要分析要群聊,還要回答這么多問題,時間和精力、身體實在有點吃不消了。已經戒了半年的煙,最近又重新抽起來了,因為總是覺得犯困,眼睛痛,壓力也比較大,心態也容易浮躁,只能借抽煙來醒神,但煙一抽多了,再被暖氣一熏,那種感覺,我也真是醉了。
另外由于要看很多消息面和仔細分析,近期經常搞到午夜十二點前幾分鐘才匆忙上傳,上傳后再修改半小時,重新更新,所以盜版網站上自動更新的都是初稿,要看正式定稿的,還請來起點看修改過后的。
題外話:現在已經沖到 另外還有個關于安全的話題,不要把資金杠桿搞得太高。
正如我之前說的,即使行情再火爆,也不要玩什么賣房炒股之類的極端方法,盡量只用閑錢炒股,融資也不要把維持擔保比例搞得太低,否則容易爆倉。前一陣融資融券余額已超9000億,這個數字非常大。有些朋友還融資去玩股指期貨,這是風險很大的。像之前的行情,空頭被爆得連內褲都輸掉了。而今天的多頭也差不多。
像這種暴跌,一天還可以,如果持續暴跌,那么會有很多人因為融資的維持擔保比例低于130而爆倉,被券商強行平倉,那時很容易出現連鎖反應。這種大規模甚至是全社會融資炒股的現象,以前從來沒有出現過,所以上周才會突然有《券商集體上調融資保證金國金華泰等上浮至65》的新聞,包括昨晚的《中證登加碼封殺地方債》的新聞,也反應出高層重視防范金融系統風險的意識。
高層有這個擔心,就說明確實隱患比較大了。昨晚我也說了,現在賣出股票后,在一些證券公司已經很難再融資了,要反復地刷錢,這也體現出極端行情下的資金問題了。所以今天的調整是好事,給過熱的行情降降溫,這樣才能走得更遠。
再次聲明,所有的盤后分析僅是我的個人觀點,很多觀點都不一定對,僅供參考,請勿作為投資依據。
授人以魚不如授人以漁,這是我想達到的目標。雖然很難,但我盡力去做。
馬上又午夜十二點了,最后來幾句結束語吧——我們還要走很遠的路,還要收復很多的失地,別為淋了一場雨而傷心,這只是一次洗禮。
我的理想是——閃電打下來時,我們在。春風吹來時,我們還在。莊家出貨時,我們不在……
待到秋來九月八,我們把那肥豬殺。
現在只是牛市上半場的休息時間,下半場將在明年拉開大幕,吃肥肉的日子即將到來。
晚安,我的朋友們,睡個安穩覺。